Auris Gravity US Equity Fund

Auris Gravity US Equity Fund⁽¹⁾ est un fonds actions créé en 2021 par Auris Gestion, société de gestion partenaire de notre groupe Hubsys. Son objectif est de surperformer l’indice S&P500 sur un horizon de placement minimum de 5 ans, en utilisant stratégie quantitative de rotation sectorielle.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS AURIS GRAVITY US EQUITY FUND ?

| Pour sa stratégie d’investissement

Le fonds Auris Gravity US Equity Fund⁽¹⁾ emploie une stratégie systématique de rotation sectorielle sur les actions américaines constituant l’indice S&P500. L’approche mise en œuvre repose sur une analyse quantitative de l’environnement de marché via des indicateurs macroéconomiques propriétaires et un modèle de valorisation sectoriel – développés par la recherche d’Orion Financial Partners, partenaire d’Auris Gestion – avec pour objectif d’identifier les trois secteurs les mieux positionnés dans le cycle de marché actuel (les dix secteurs de la classification GICS, à l’exception du secteur immobilier).

La stratégie du fonds se différencie à la fois par son caractère systématique (basée sur des modèles) et par son approche top/down (basée sur l’analyse macroéconomique plutôt que sur l’analyse des sociétés).

| Pour son rationnel économique

Historiquement, les secteurs du S&P500 ont montré à la fois une forte cyclicité et une forte dispersion, la différence de performance annuelle moyenne entre le meilleur et le moins bon secteur au sein de l’indice S&P500 étant supérieure à 45% (données depuis 1996). L’équipe de gestion d’Auris Gestion est donc particulièrement confiante quant à la pertinence de cette approche et à la performance du fonds sur le long terme.

| Pour son processus d’allocation robuste

Le processus d’allocation du fonds repose sur 3 piliers fondamentaux :

• Le premier pilier vise à analyser l’environnement de marché et à estimer le positionnement actuel du cycle sectoriel. Il repose sur des indicateurs de nowcasting, développés pour évaluer en temps réel le cycle macroéconomique de 11 pays développés, ainsi que le niveau de risque global sur les différents segments des marchés financiers ;
• Le second pilier, qui est l’élément central de cette stratégie, se base sur un modèle macroéconomique de valorisation des secteurs. L’objectif de ce modèle est de calculer la prime macroéconomique de chaque secteur, c’est-à-dire, son potentiel de surperformance ou de sous-performance par rapport au marché dans l’environnement de marché actuel ;
• Le troisième et dernier pilier est un processus d’évaluation des secteurs, visant à sélectionner les meilleurs secteurs en se basant sur (i) leur prime macroéconomique, (ii) leur potentielle surévaluation ou sous-évaluation, ainsi que sur (ii) la dynamique de leur valorisation.

| Parce qu’il surperforme son indice, le S&P 500

Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, le fonds surperforme son indice de référence, le S&P 500 à la fois depuis création ainsi que sur l’année 2024.

 *Note : La part R EUR-H n’ayant été lancée que fin 2022, les performances prises encompte de juillet 2021 à novembre 2022 sont celles de la Part I USD pour Gravity et de l’indice S&P500 Net Return USD pour le S&P500. Après cette date, les performances du fonds sont celles de la part R EUR-H et celles du S&P500 Net Return Euro Hedged pour le benchmark.

Ces bonnes performances dans la durée lui ont permis d’avoir la notation maximum sur les deux principaux sites de notation des fonds, à savoir : 5 étoiles sur Morningstar et Quantalys.

→ Auris Gravity US Equity Fund R EUR Hedged Accumul…|LU2309368624

→ Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc | LU2309368624 – Synthèse

PERFORMANCES DU FOND (au 30.09.24)

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

QUELQUES CHIFFRES (au 30.09.24)

Actif net : 27.16 Millions € 
Valeur Liquidative de la part R en euro : 133.61 €
Nombre de lignes : 110
Volatilité ex-ante 1 an : 18.1% calculée à long terme, entre 10 et 28% sur des périodes de 3 ans glissants (données mensuelles, depuis 2000).

| Répartition sectorielle

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

• Code ISIN :  LU2309368624 (part R eur H) ;
• Année de création : 15 juin 2021 ;
• Forme juridique : Compartiment de la SICAV AURIS- UCITS ;
• Indice de référence : S&P500 Net Return ;
• Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation et Plan Épargne Retraite (PER) ;
• Horizon de placement minimum recommandé : 5 ans ;
• Valorisation et liquidité : Quotidienne ;
• Frais d’entrée : 2,5% maximum (non acquis au fonds) ;
• Frais de sortie : Néant ;
• Frais de gestion : 1.25 % ;
• Frais de performance : 15 % TTC de la performance au-delà de l’indicateur de référence
• Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRI)⁽²⁾ : 4/7 ;
• Classification SFRD⁽³⁾ : Article 8 en communication limitée au prospectus ;

INFORMATION SUR LES RISQUES

Le fonds Auris Gravity US Equity Fund comporte quelques risques : 

• Risque de perte en capital ;
• Risque de change ;
• Risque actions ;
• Risque opérationnel.

 

Si vous souhaitez obtenir davantage de détails concernant le Fonds Auris Gravity US Equity Fund, n’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire suivant. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais !

 

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(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site www.aurisgestion.com

(2) L’indicateur synthétique de risque et de rendement représente la catégorie de risque associée à ce fonds, qui n’est pas garantie et peut varier avec le temps. Cet indicateur se base sur l’idée que vous garderez le produit pour une durée de 5 ans. Cependant, le risque réel pourrait différer significativement si vous décidez de vendre avant l’échéance, pouvant ainsi résulter en un retour inférieur. La catégorie de risque la plus basse n’implique pas un investissement sans risque. Pour plus d’informations sur les divers risques liés à ce fonds, veuillez consulter le DICI du fonds.

(3) Le fonds met en avant des attributs liés à l’Environnement, au Social et à la Gouvernance (ESG).