Fonds Rendement Sélection 2030

Auris Gestion est une entreprise de gestion entrepreneuriale et indépendante. Actuellement, elle gère un portefeuille totalisant 3.5 milliards d’euros, se spécialisant dans l’accompagnement des partenaires CGP et Family Offices, ainsi que des institutionnels.

La société propose la commercialisation du Fonds Rendement Sélection 2030. Comparé au Fonds Rendement Sélection 2027, les caractéristiques sont identiques. En revanche, il n’y aura pas de période de souscription, le fonds restera ouvert.

POURQUOI CHOISIR LE FONDS RENDEMENT SÉLECTION 2030 D’AURIS GESTION ?

| Pour bénéficier d’une approche défensive de la gestion obligataire

Investir dans un portefeuille considéré comme défensif par rapport aux autres fonds à échéance sur le marché présente plusieurs avantages. Tout d’abord, une allocation minimale de 50% en obligations Investment Grade assure une stabilité accrue au sein du portefeuille, offrant ainsi une protection contre les fluctuations du marché. De plus, une forte diversification est mise en œuvre, avec un minimum de 50 lignes dans le fonds, répartissant ainsi le risque sur un large éventail d’actifs.

Une sélection extrêmement rigoureuse est également appliquée aux noms High Yield, avec une exigence stricte de ne pas inclure des signatures inférieures à B-. Cette approche vise à réduire le risque associé aux obligations à haut rendement tout en préservant le potentiel de rendement. En outre, aucune obligation perpétuelle n’est incluse dans le portefeuille, ce qui élimine le risque d’extension de la maturité et assure une meilleure prévisibilité des flux de trésorerie.

En combinant ces éléments, ce portefeuille défensif offre un équilibre entre stabilité et rendement, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs soucieux de préserver leur capital tout en cherchant à générer des rendements compétitifs.

| Pour bénéficier d’un contexte de marché favorable

En 2023, nous avons vécu un véritable bouleversement économique. Les taux souverains ont connu une augmentation significative. Les banques centrales ont mis fin à plus de 10 ans de politiques monétaires accommodantes en annonçant une hausse des taux, ce qui a entraîné une augmentation notable de ces derniers. Ainsi, ces taux historiquement élevés offrent actuellement des opportunités d’investissement intéressantes.

De plus, cette hausse des taux est avantageuse pour certaines classes d’actifs, leur procurant une protection contre les secousses du marché.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

(Chiffres au 06/05/2024)

Taux de rendement actuellement visé : 5 % brut ;
Minimum d’Investment Grade : 50 % ;
Nombre de lignes minimum : 50 ;
Obligation perpétuelle : 0 % ;
Notation moyenne visée : BBB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

• Forme juridique : OPCVM (UCITS) ;
• Code ISIN :  Part R(C) FR001400NZ08 ; 
• Date de lancement : 18 avril 2024 ;
• Valorisation : Quotidienne ;
• Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER) et compte-titres ;
• Frais d’entrée : Néant ;
• Frais de sortie : Néant ;
• Frais de gestion : 0.70 % TTC ;
• Commission de surperformance : 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée (prorata temporis) de 4,8% (Part R) ;
• Indicateur synthétique de risque et de rendement⁽¹⁾ : 3/7. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 6 ans ;
• Classification SFDR⁽²⁾ : Article 8.

INFORMATION SUR LES RISQUES

• Risque de perte en capital ;
• Risque lié à la gestion discrétionnaire ;
• Risque de taux ;
• Risque de crédit ;
• Risque lié à l’investissement dans des titres subordonnés ;
• Risque de liquidité.

Glossaire

• Investment Grade : Les titres investissables, également connus sous le nom d’investment grade, désignent les obligations émises par des emprunteurs ayant reçu une notation comprise entre AAA et BBB- de la part des agences de notation, selon l’échelle de Standard & Poor’s.
• High Yield : Les obligations à haut rendement, également appelées « high yield », sont des obligations émises par des entreprises qui ont reçu une note de crédit faible (BB+ ou inférieure) de la part d’une agence de notation.
• BBB- : Les investisseurs considérés comme de meilleure qualité (notés AAA à BBB-) sont catégorisés comme investment grade ou de qualité supérieure. En revanche, ceux notés BB+ ou moins sont plus risqués et sont qualifiés de non-investment grade, speculative grade ou high yield.

 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds Rendement Sélection 2030, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

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(1) Indicateur synthétique de risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

(2) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG).