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BDL Transitions

Publié le 05/12/2023

BDL Transitions soutient des entreprises en forte croissance, nécessitant une transition dans n’importe quel secteur de l’économie. L’intégralité des investissements du fonds est axée sur la durabilité. Ces transitions profitent et continueront de bénéficier de flux d’investissements découlant, entre autres, des changements réglementaires, dans un marché en expansion constante. Le fonds se concentre sur cinq domaines principaux : l’énergie et l’écologie, la nouvelle économie, le numérique, la santé et le bien-être, et enfin la mobilité et les infrastructures.

POURQUOI CHOISIR BDL TRANSITIONS ?

| Un portefeuille diversifié, allant au-delà de la transition énergétique

BDL considère la transition énergétique comme un enjeu majeur du 21ème siècle mais qui ne doit pas éclipser les autres transitions en cours. Son approche d’investissement est globale, tant en termes de géographie (avec 30% de l’allocation du fonds hors Europe) que sectorielle, en mettant l’accent sur la durabilité de notre planète.

| Une prise en compte de la notion de valorisation

Dans l’ensemble des fonds de la gamme BDL, la notion de valorisation est un élément central de l’analyse. La société de gestion évite d’investir dans des entreprises susceptibles de faire partie d’une bulle spéculative.

En effet, les gérants du fonds estiment que la multiplication des fonds et ETF thématiques ont, dans certains cas, engendré ce type de phénomène. Ils insistent aussi sur un élément fondamental : ce n’est pas parce qu’une thématique est porteuse sur le long terme, que toute entreprise proposant une solution sur cette thématique est de qualité ou se traite à une valorisation correcte.

Ainsi, le multiple de valorisation moyen de leur portefeuille est aligné sur celui du Stoxx 600. Dans le même temps, tous les investissements sont réalisés dans des entreprises rentables.

C’est à cette condition unique que la performance boursière pourra répondre aux exigences des investisseurs.

| Un engagement à long terme avec les entreprises tout en appliquant des critères d’exclusion

Le but principal de BDL est l’accompagnement sur le long terme. L’entreprise investit non seulement dans les entreprises leaders des transitions, mais aussi dans celles qui ont déjà engagé des ressources significatives pour réaliser les transitions actuelles. Cet accompagnement génère de la valeur tant pour l’ESG que pour les actionnaires.

Dans leur démarche de classification durable, BDL écarte les entreprises impliquées dans le charbon ou le tabac, les énergies fossiles et l’industrie de l’armement.

PERFORMANCES AU 31/10/2023

	2020	2021	2022	Depuis 01/10/2020 (date de création de la part)
Fonds	+0,7%	+21,3%	-17,6%	3,5%
Indice	+2,0%	+25,0%	-10,7%	8,6%

QUELQUES CHIFFRES

(Chiffres au 31 octobre 2023)

Valeur liquidative (VL) : 109,18 € ;
Encours : 105 millions € :

| Répartition géographique

| Répartition sectorielle

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Structure du fonds : SICAV de droit luxembourgeois ;
Éligibilité : Assurance-vie, Épargne Salariale ;
Horizon de placement : 3 à 5 ans ;
Code ISIN : LU1988108350 (Part C) ;
Date de création : 30 août 2019 ;
Frais courants : 2.14% annuels ;
Frais de souscription : 2% max ;
Frais de rachat : Néant ;
Frais de gestion : 2% ;
Frais de performance : 20% TTC au-delà du SXXR,uniquement si la performance du fonds est positive et avec High Water Mark ;
Commission de rachat : Néant ;
Indicateur Synthétique de risque⁽¹⁾ : 4/7 ;
Classification SFDR⁽²⁾ : Article 9 ;

LES PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

Malgré les nombreux avantages du Fonds BDL Transitions, il ne faut pas sous-estimer quelques risques :

Risques de fluctuations des marchés actions
Risques de caractéristiques spécifiques des actifs du portefeuille du Produit (produits dérivés leurs sous-jacents)
Risques d’endettement (effet de levier) des sous-jacents du Produit qui peut accentuer les performances positives ou négatives du Produit.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds BDL Transitions, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !

(1) Indicateur synthétique de risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

(2) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).