Fonds Rendement Sélection 2027 d’Auris Gestion

Fonds Rendement Sélection 2027

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante fondée en 2004. Elle gère aujourd’hui 3.5 milliards d’euros et est spécialisée dans l’accompagnement de partenaires CGP et Family Offices ainsi que dans celui des Institutionnels. Elle propose une gestion en architecture ouverte ainsi qu’une tarification maîtrisée.

La société de gestion commercialise jusqu’au 29 février 2024 le Fonds Rendement Sélection 2027. C’est un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, qui a pour objectif d’offrir un rendement net annuel d’au moins 5 %, tout en ayant une approche prudente. 

POURQUOI CHOISIR LE FONDS RENDEMENT SÉLECTION 2027 D’AURIS GESTION ?

| Pour bénéficier d’un contexte de marché favorable

En 2022, nous avons vécu un réel changement de paradigme économique. Les taux souverains ont en effet grimpé en flèche. Les banques centrales ont mis fin à plus de 10 ans de politiques monétaires accommodantes, en annonçant notamment la hausse de taux. De ce fait, ces taux historiquement haut offrent actuellement un bon point d’entrée. 

Par ailleurs, cette hausse est favorable à la classe d’actifs qui lui donne une protection contre les chocs de marché. 

| Pour profiter d’une approche défensive de la gestion obligataire

Rendement Sélection 2027 est un fonds daté qui investit sur un portefeuille jugé plus défensif que ce qui est proposé en ce moment sur le marché. Et c’est bien là, sa valeur ajoutée. 

En effet, un minimum de 50 % est investi sur des obligations dites « Investment Grade ». C’est le segment le moins risqué, mais il possède actuellement des rendements très attractifs. Cela permet donc d’optimiser au mieux le couple rendement/risque du fonds et de réduire le risque crédit. 

| Pour la diversification du portefeuille

Le portefeuille du fonds Rendement Sélection 2027 offre une très bonne diversification. En effet, elle affiche une cinquantaine de lignes provenant de différents émetteurs. Son exposition géographique, quant à elle, est principalement limitée au pays de l’OCDE.

| Pour tirer parti de nombreux autres avantages

Au-delà d’un contexte de marché favorable, le Fonds Rendement Sélection 2027 permet de bénéficier d’autres avantages, tels que :

  • Profiter des opportunités d’investissement sur un marché obligataire ;
  • Atteindre un objectif de performance annualisée connu de 5 % net de frais ;
  • Tirer profit d’une diminution graduelle du risque de taux et de crédit dans le temps ;
  • Revenir aux fondamentaux du marché obligataire(1) : le portage, limitant les rotations inutiles dans le portefeuille…

QUELQUES CHIFFRES

(Chiffres au 29/12/2023)

Actif net : 58.83 millions d’euros ;
Valeur liquidative : 107.7 € ;
Nombre de lignes : 83 ;
Taux de rendement à maturité visé(1) :  +5.80 % ;
Notation moyenne visée : BB+ ;

| Répartition géographique

| Répartition sectorielle

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

  • Structure du fonds : FCP de droit français ;
  • Code ISIN :  Part R(C) FR001400EF78 ; 
  • Année de création : 27 février 2023 ;
  • Indice de référence : NA ;
  • Valorisation : Quotidienne ;
  • Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER) et compte-titres ;
  • Horizon de placement : Horizon de 5 ans avec une échéance en 2027 ;
  • Frais d’entrée : Néant ;
  • Frais de sortie : Néant ;
  • Frais de gestion : 0.70 % TTC (R) ;
  • Commission de surperformance : 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée (prorata temporis) de 4.8 % (Part R) ;
  • Indicateur synthétique de risque et de rendement(2) : 3/7. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pour 4 ans ;
  • Classification SFDR(3) : Article 8.

INFORMATION SUR LES RISQUES

Même si le Fonds Rendement Sélection 2027 présente de nombreux avantages, il n’est pas sans risques et il en existe un certain nombre qu’il ne faut pas négliger : 

  • Risque de perte en capital ;
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire ;
  • Risque de taux ;
  • Risque de crédit ;
  • Risque lié à l’investissement dans des titres subordonnés ;
  • Risque de liquidité ;

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds Rendement Sélection 2027, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !


(1) Le rendement brut du portefeuille est calculé comme une moyenne des rendements des obligations en portefeuille pondérée par leur poids.
Ces rendements sont calculés à la maturité de chaque obligation et non à la maturité du portefeuille.

(2) Indicateur synthétique de risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

(3) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

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