AURIS DIVERSIFIED BETA

Présentation de produit - Auris Diversified Beta - Auris Gestion

Auris Diversified Beta(1) est un fonds d’allocation d’actifs flexible. Il a été créé en janvier 2009 par la société de gestion Auris Gestion. Le fonds s’appuie sur une recherche macroéconomique poussée, qui permet de déterminer les classes d’actifs, taux de crédit, actions, et autres instruments financiers à privilégier. 

Auris Diversified Beta souhaite offrir à ses investisseurs une performance annualisée supérieure à celle de son indice de référence, sur un horizon minimum de 3 ans (après prise en compte des frais courants). Il vise ainsi une performance nette de frais de gestion de 4 % à 5 % par an.

Pourquoi investir dans le fonds Auris Diversified Beta ?

| Pour sa complémentarité avec les fonds euros

Auris Diversified Beta est une très bonne alternative aux fonds euros. En effet, ce fonds vise à générer prudemment de la performance à moyen terme. Son allocation présente une bonne diversification, afin de faire face à des marchés volatils, c’est-à-dire qui subissent des hausses et des baisses. Par ailleurs, son exposition aux actions est limitée à 35 %, et ce, sur les pays développés.  

| Pour sa flexibilité

Auris Diversified Beta est un fonds patrimonial flexible. Cela veut dire qu’il répartit simultanément les investissements dans différentes classes d’actifs (actions, obligations, devises…).

Comme nous vous l’avons dit précédemment, il veillera toutefois à ne pas dépasser 35 % dans les actions, afin de garder une maîtrise des risques.

| Pour sa stratégie d’investissement

L’analyse macroéconomique repose sur 5 piliers

  • Croissance économique ; 
  • Inflation ; 
  • Politiques monétaires ; 
  • Agents économiques ;
  • Et enfin flux.

Cela permet à l’équipe de gestion de définir une allocation en adéquation avec le cycle économique. Par ailleurs, le poids des différents titres est limité en fonction de leur propre risque spécifique. 

 

🔔 Bon à savoir : 

Le fonds Auris Diversified Beta est classé 5/5 par Morningstar et Quantalys, plateformes qui fournissent des informations sur les placements.

Les principaux risques du fonds

Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 3 ans. Et compte tenu de sa volatilité, le fonds présente quelques risques :

  • Risque de liquidité ;
  • Risque de perte en capital ;
  • Risque de change ;
  • Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés.

Indicateur synthétique de risque et de rendement : 3/7

Performances du fonds au 31 juillet 2023

  2022 2021 YTD Depuis sa création
Fonds -6.97 % +6.25 % +1.18 % +36.66 %
Indice -4.53 % +5.32 % +5.07 % +44.17 %
 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Quelques chiffres

(Chiffres au 31 juillet 2023)

Valeur liquidative (VL) Part R : 104.07 €
Actif Net : 87.58 Millions €
Exposition actions : 21 %
Exposition obligataire : 83 %

| Répartition géographique 

| Répartition sectorielle pour la poche actions :

Caractéristiques du fonds

  • Structure du fonds : Compartiment d’une SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable)
  • Code ISIN : LU1250158166 (Classe R – Capitalisation)
  • Société de gestion : Auris Gestion
  • Date de création du fonds : 16 janvier 2009
  • Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER) et au compte-titres
  • Horizon de placement : 3 ans minimum
  • Indice de référence : 25 % €STER TR capitalisé + 25 % EURO STOXX 50 NR EUR + 50 % Euro MTS 1-3 ans TR
  • Frais d’entrée : 2.50 % TTC max
  • Frais de sortie : Néant
  • Frais courants : 1.90 % TTC
  • Frais de gestion annuels : 2.32 % TTC
  • Commission de surperformance : 15 % TTC par rapport à l’indice
  • Indicateur synthétique de risque et de rendement(3) : 3/7
  • Classification SFDR(4) : Article 8

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds Auris Diversified Beta, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !


(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site https://www.aurisgestion.com/
(2) YTD signifie « Year T
o Date ». C’est la performance depuis le début de l’année. 
(3) Indicateur synthétique de risque et de rendement. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(4) Le fonds devrait passer en article 8 avant fin février 2023. Cela veut dire qu’il passera d’un fonds classique à un fonds qui promeut des caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance.

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