SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND
Sustainable Water & Waste Fund, créé en 2018 par « Fidelity International », partenaire de notre groupe Hubsys, est un fonds actions dédié à la gestion de l’eau et des déchets. La combinaison de ces deux thématiques de durabilité est un véritable atout pour ce fonds qui souhaite générer, sur le long terme, une croissance de capital.
Pourquoi investir dans Sustainable Waste & Water Fund ?
| Le fonds combine deux thématiques essentielles au bien-être de la population (et de la planète)
L’urbanisation des pays émergents et la croissance de la population augmentent indéniablement les besoins en eau propre ainsi que la gestion des déchets. Pourtant, l’eau potable devient de plus en plus rare et les déchets sont aujourd’hui une ressource lorsqu’ils sont traités. En effet, seulement 1 % des ressources disponibles sur terre répondent aux besoins des hommes. Il est donc urgent de trouver des solutions à ces problématiques.
| Le secteur est peu couvert
Le secteur des déchets est encore peu couvert aujourd’hui. De plus, combiner deux thématiques est relativement rare. Pourtant, l’eau et les déchets sont parfaitement complémentaires. En effet, il n’y a pas d’économie sans eau, ni d’économie durable sans gestion des déchets.
| Pour son approche d’investissement « bottom up »
Par son approche d’investissement dite « botttom up », le fonds privilégie les sociétés à fort potentiel, dont les titres sont sous-évalués. C’est d’ailleurs cette approche que Warren Buffett, l’un des meilleurs investisseurs du monde, utilise.
Cette gestion est très intéressante, car elle ne tient pas compte de la conjoncture économique, mais plutôt de la qualité de l’entreprise dans laquelle le fonds investit.
| Pour son approche d’investissement « durable »
La qualité des entreprises que le fonds Sustainable Water & Waste Fund sélectionne est primordiale. C’est bien pour cela que les gérantes du fonds accordent une attention particulière aux enjeux ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). Ainsi, les méthodes de recyclage, les solutions réduisant le volume des déchets, l’utilisation de matériaux durables/biodégradables… ont toutes leurs importances ici.
Le fonds fait partie de la famille des fonds durables de Fidelity. Cela veut dire qu’un minimum de 70 % des actifs nets du fonds sont investis dans des titres aux critères ESG.
Afin de certifier son approche d’investissement durable, Sustainable Water & Waste Fund a obtenu différents labels ESG :
- Le label luxembourgeois LuxFlag en 2021,
- Le label belge Towards Sustainable en 2021.
Performances du fonds au 31 décembre 2023
| 2023 | 2022 | 2021 | Depuis sa création (07/11/18) | |
| Fonds | +13.5 % | -24.3 % | +31.6 % | +28.30 % |
| Indice | +18.1 % | -13.0 % | +27.5 % | +47.10 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres
(Chiffres au 31 décembre 2023)
Valeur Liquidative (VL) : 14,02 €
Encours du fonds : 1.28 Milliards €
Nombre de positions dans le fonds : 45
| Répartition sectorielle :
| Répartition géographique :
Caractéristiques du fonds
- Structure du fonds : SICAV luxembourgeoise
- Code ISIN : LU1892829828 (Part A-ACC-Euro)
- Date de lancement : 7 novembre 2018
- Indice de référence : MSCI ACWI Index (Net)
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER), compte-titres
- Horizon de placement : 5 ans minimum
- Frais d’entrée : 5.25 % TTC max
- Frais courants annuels : 1.90 % TTC
- Frais de gestion annuels : 1.50 % TTC
- Commission de superformance : Néant
- Indicateur synthétique de risque et de rendement(1) : 4/7
- Classification SFDR(2) : 8 (le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
*Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour le futur. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans risque ». La catégorie la plus faible ne correspond pas à un investissement « sans risque ».
Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds Sustainable Water & Waste Fund, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Indicateur synthétique de risque et de rendement. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les parts pendant 4 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
(2) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
